Interim Manager Forderungsmanagement (m/w/d) — Analyse und Bereinigung von Verrechnungskonten

Project overview

Kunde: Deutsche Gesellschaft (AG) eines börsennotierten europäischen Technologiekonzerns

Responsibilities

Must-haves

Nice-to-have: Grundverständnis Python, SQL, Alteryx oder Power BI

Persönlich: strukturiert und lückenlos dokumentierend, eigenständig remote arbeitend, hands-on, meldet Abweichungen früh, hartnäckig bei alten Sachverhalten.

• Fehlerarten-Analyse (Woche 1): Klassifizierung und Clusterung nach Art, Jahr und Betrag, erster Abgleich CRM gegen DATEV. Deliverable: Fehlerarten mit Volumen, Aufwands- und Dauerschätzung, Vorgehensplan.
• Lösungsansatz: Empfehlung zwischen gezieltem Ausziffern/Umbuchen je Fehlerart, Neuaufbau des Forderungsbestands ab Startpunkt (Nachsimulation aller Rechnungen, Gutschriften und Zahlungseingänge) oder einer Kombination.
• Soll-Ist-Abgleich: CRM, OPOS, Verrechnungskonten und Hauptbuch gegeneinander, Analyse und Erklärung aller Differenzen.
• Vorbereitung der Verbuchung: Buchungslogiken je Fehlerart, Erstellung der Buchungsdateien gemeinsam mit dem Finance-Team über D&A-Tools. Die Verbuchung selbst übernimmt das Finance-Team. Klärung mit Vertrieb, Kunden und Bank, Vorschläge für nicht klärbare Posten.
• Dokumentation für den Abschlussprüfer.
• Nachweisbarer Neuaufbau oder Rekonstruktion eines Forderungsbestands über mehrere Jahre aus Rechnungen und Kontoauszügen
• Projekte zur Bereinigung von Verrechnungs-, Interims- oder Klärungskonten mit hohen Postenzahlen
• Erfahrung mit Nebensystem-gegen-Hauptbuch-Konstellationen (Faktura/CRM parallel zur Buchhaltung)
• Sehr gute DATEV-Kenntnisse: Rechnungswesen, OPOS, Kontenabstimmung, Datenexporte
• SEPA-Einzel- und Sammellastschriften, Zuordnung auf Einzel- und Sammeldebitoren
• Mehrjährige Debitorenbuchhaltung/Forderungsmanagement, idealerweise Bilanzbuchhalter (IHK)
• Massendaten in Excel: Power Query, XVERWEIS, Pivot

Project details

ab sofort, spätestens 01.11. · Laufzeit: 2 Monate + Verlängerung

nach Einarbeitung remote, keine Reisetätigkeit · Berichtslinie: direkt an den CFO

Ausgangslage

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, davon entfällt ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag auf Verrechnungskonten. Diese wurden über rund fünf Jahre für unterschiedliche Sachverhalte genutzt: Zahlungseingänge, die in der OPOS nie ausgeziffert wurden, Buchungen bei Differenzen zwischen Bankkonto und Kontoauszug sowie weitere, bislang nicht klassifizierte Fälle. Die OPOS umfasst rund 50.000 Zeilen, die Verrechnungskonten mehrere tausend.

Systemseitig laufen DATEV und ein eigenentwickeltes CRM parallel. Verträge und Rechnungen entstehen im CRM, Umsatz und Forderungen werden in DATEV verbucht. Ein systematischer Abgleich fand nie statt. Zum 01.01.2027 steht die Umstellung auf SAP S/4HANA an. Alle Daten liegen dem Finance-Team als ASCII-Export in einem Datenmodell vor.

Ziel

Verrechnungskonten vollständig analysiert, geklärt und prüfungssicher dokumentiert. Forderungsbestände sauber für die SAP-Datenübernahme aufbereitet.