Interim Treasury Liquidity Manager

Project overview

Profile of the suited interim professional:

• Koordinieren und Transparentmachen des wöchentlichen Freigabeprozesses für ausgehende Zahlungen inklusive Konsolidierung und Prüfung von Zahlungs- und Liquiditätsdaten verschiedener Abteilungen
• Erstellen einer konsolidierten kurzfristigen Liquiditätsprognose zur Unterstützung von Managemententscheidungen
• Validieren von Prognosedaten aus Buchhaltung, HR, Steuern und weiteren Bereichen auf Vollständigkeit und Genauigkeit
• Planen und Überwachen interner Zahlungsströme sowie Bewerten von Zahlungsvorschlägen hinsichtlich ihrer Liquiditätsauswirkung
• Unterstützen bei der Priorisierung von Zahlungen und bei wöchentlichen Entscheidungen zur Mittelzuweisung
• Erstellen von Berichten zu Liquidität, Cash-Positionen und Analysen für Treasury-Team und Senior Management
• Überwachen von Bankguthaben und verfügbaren Mitteln über mehrere Banken und Rechtseinheiten
• Durchführen und Koordinieren von Mittelverteilungen wie Kontotransfers und Liquiditätskonzentration
• Pflegen von Prognosedaten in Treasury-Systemen wie Nomentia und Sicherstellen zeitnaher Updates
• Fungieren als Ansprechpartner für Treasury, Buchhaltung, Steuern und HR im Bereich Cash Forecasting
• Identifizieren von Liquiditätsrisiken, Prognoseabweichungen und Finanzierungsbedarfen mit Eskalation
• Unterstützen bei Prozessoptimierungen im Bereich Treasury und Cash Management
• Solide Kenntnisse der kurzfristigen Cash-Prognose, der Liquiditätsplanung und der Zahlungsabwicklung
• Erfahrung mit ERP-Systemen, vorzugsweise SAP, sowie Treasury-Management-Systemen wie Nomentia
• Sehr gute Excel-Kenntnisse zur Analyse und zum Abgleich großer Datenmengen
• Ausgeprägte Stakeholder-Management-Fähigkeiten und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Buchhaltung, HR und Steuern
• Pragmatische, hands-on geprägte Arbeitsweise mit eigenständigem Arbeiten in dynamischem Umfeld
• Erfahrung in einem internationalen oder multi-entitären Treasury-Umfeld von Vorteil
• Fließende Englischkenntnisse