Business Analyst Fund Accounting (m/w/d)

Project overview

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein Unternehmen aus dem Bereich Financial Services.

Aufgabengebiet

Anforderungsprofil

Vergütungspaket

Spannendes Interimsmandat.

• Business Analyst Fund Accounting (m/w/d)
• Spannendes Unternehmen
• Analyse bestehender Fondsbuchhaltungsprozesse und Identifikation fachlicher Optimierungspotenziale.
• Definition und Dokumentation von Zielprozessen, Buchungslogiken sowie fachlichen Kontrollanforderungen.
• Erstellung von Fachanforderungen, Daten-Mappings und funktionalen Spezifikationen für Accounting- und Reporting-Prozesse.
• Fachliche Begleitung von Datenmigrationen einschließlich Beständen, Anschaffungskosten, Ergebnissen, Abgrenzungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten.
• Durchführung und Unterstützung von Tests, Abstimmungen, Parallelrechnungen und fachlichen Abnahmen zur Sicherstellung der Datenqualität.
• Analyse und Klärung von Differenzen auf Transaktions-, Bestands-, Konten- und Reportingebene sowie Unterstützung bei der Implementierung und Stabilisierung neuer Lösungen.
• Mehrjährige praktische Erfahrung in der Investmentfondsbuchhaltung, Fondsadministration oder im Asset-Management-Umfeld.
• Erfahrungen im Umgang mit XENTIS.
• Erfahrung in Business Analyse, Anforderungsmanagement und der Erstellung von Fachkonzepten, Daten-Mappings und Testkonzepten.
• Nachweisbare Erfahrung in Transformations-, Migrations- oder Implementierungsprojekten im Fonds- bzw. Accounting-Umfeld.
• Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, fachliche Abweichungen auf Transaktions-, Bestands- und Kontenebene zu identifizieren und zu bewerten.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.