Interim Senior Treasury Manager

Project overview

Verantwortung für das Corporate Treasury eines Industrieunternehmens, einschliesslich Führung von zwei Mitarbeitenden.

Profile of the suited interim professional:

• Steuern von Cash- und Liquiditätsmanagement inklusive Forecasting und Cashflow-Planung
• Betreuen von Unternehmensfinanzierungen, Kreditlinien, Garantierahmen und Bankbeziehungen
• Einführen und Weiterentwickeln von Cash Pooling sowie Unterstützen der Kyriba-Einführung
• Koordinieren konzerninterner Finanzierungen wie Intercompany Loans, Zinssätze und Dividenden
• Erstellen von Treasury-Reporting
• Begleiten internationaler Projekte, vor allem Finanzierungsthemen in den USA
• Weiterentwickeln von Treasury-Prozessen, -Systemen und Kontrollmechanismen, u.a. im FX-Management
• Abstimmen mit CFO, Accounting, Tax und Payroll
• Mehrjährige Praxis im Corporate Treasury
• Fundiertes Wissen in Cash Management, Liquiditätsplanung und Forecasting
• Erfahrung im Umgang mit Bankbeziehungen und Unternehmensfinanzierungen
• Kenntnisse zu Garantien, Bürgschaften und Intercompany-Finanzierungen
• Führungserfahrung oder fachliche Leitung von Mitarbeitenden
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hands-on-Mentalität mit Fähigkeit zur operativen Umsetzung
• Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen, idealerweise Kyriba