Required skills
- Corporate Treasury
- Liquidity Management
- Cash Management
- Banking Processes
- Corporate Debt
- Credit Lines
- Guarantees
- Financing Instruments
- Cash Forecasting
- Intercompany Financing
- Treasury Management Systems
- Excel
Nice to have:Kyriba
Languages: German
Job description
Aufgaben
Responsibilities
- Projekt zur Steuerung und Weiterentwicklung zentraler Corporate-Treasury-Prozesse mit Fokus auf Liquiditätsplanung, Cash Management und Banking
- Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und laufenden Cashflow-Forecasts in enger Abstimmung mit den relevanten Geschäftsbereichen
- Steuerung von Finanzierungs-, Kredit- und Garantiethemen sowie Betreuung bestehender und potenzieller Finanzierungspartner
- Bearbeitung von Intercompany-Finanzierungen, einschließlich Darlehen, Zinssätzen, Dividendenausschüttungen und konzerninternen Finanzbewegungen
- Weiterentwicklung von Cash-Pooling-, FX- und Treasury-Reporting-Strukturen sowie Optimierung und Digitalisierung bestehender Treasury-Prozesse
- Begleitung internationaler Treasury-Themen und Projektfinanzierungen, insbesondere im Zusammenspiel mit Tochtergesellschaften, Banken und internen Finance-Stakeholdern
Requirements
- Fundierte Erfahrung im Corporate Treasury mit fundiertem Verständnis für Liquiditätssteuerung, Cash Management und Banking-Prozesse
- Erfahrung im Umgang mit Corporate Debt, Kreditlinien, Garantien und weiteren Finanzierungsinstrumenten
- Fundierte Kenntnisse in Cash Forecasting, Liquiditätsplanung, Cash Pooling und Intercompany-Finanzierungen
- Erfahrung in der Zusammenarbeit und Verhandlung mit Banken, Finanzierungspartnern sowie internationalen internen Stakeholdern
- Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen; Kenntnisse in Kyriba sind von Vorteil, sehr gute Excel-Kenntnisse werden vorausgesetzt
- Sehr gute Englischkenntnisse, ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten sowie eine eigenständige und hands-on-orientierte Arbeitsweise; Deutsch ist von Vorteil
Source notes
- Spannendes Projekt
- Lange Laufzeit möglich
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