Interim Senior Treasury Manager (m/w/d)

Project overview

Derzeit suchen wir einen erfahrenen Interim Senior Treasury Manager (m/w/d), der die Verantwortung für das Corporate Treasury übernimmt und ein kleines Team von zwei Mitarbeitenden führt. Schwerpunkte sind Liquiditätsplanung, Cash Management, Finanzierungen, Bankbeziehungen, Cash Pooling sowie Treasury-Reporting.

Kundendetails

Unser Kunde ist ein namhaftes Unternehmen.

Requirements

Das Angebot

Wir bieten ein spannendes Interim Mandat.

• Mehrjährige Erfahrung im Corporate Treasury
• Cash Management
• Liquiditätsplanung & Forecasting
• Bankbeziehungen
• Unternehmensfinanzierungen
• Garantien/Bürgschaften
• Intercompany-Finanzierungen
• Führungserfahrung bzw. Erfahrung in der fachlichen Leitung von Mitarbeitenden
• Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
• Hands-on-Mentalität und Fähigkeit, operative Themen selbst umzusetzen
• Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen, Kyriba von Vorteil

Project details

Start ASAP (spätestens 01.12.2026), Laufzeit 6 Monate+, Vollzeit, 2-3 Tage pro Woche vor Ort in Hamburg

Stellenbeschreibung

• Gesamtverantwortung für das Corporate Treasury
• Cash- und Liquiditätsmanagement inkl. Forecasting, Liquiditätsplanung und Cashflow-Steuerung
• Verantwortung für Unternehmensfinanzierungen, Kreditlinien, Garantierahmen und Bankbeziehungen
• Einführung und Weiterentwicklung von Cash Pooling sowie Unterstützung der Kyriba-Implementierung
• Steuerung konzerninterner Finanzierungen (Intercompany Loans, Zinssätze, Dividenden etc.)
• Treasury-Reporting
• Betreuung internationaler Projekte, insbesondere Finanzierungen in den USA
• Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Treasury-Systemen und Kontrollmechanismen (u.a. FX-Management)
• Enge Zusammenarbeit mit CFO, Accounting, Tax und Payroll