Interim Treasury Experte (m/w/d)

Project overview

Der Fokus der Position liegt auf der Betreuung konzernweiter Finanzierungsprozesse, Intercompany-Finanzierungen sowie der Zusammenarbeit mit Banken, Wirtschaftsprüfern und internationalen Gesellschaften.

Kundendetails

Unser Kunde ist ein namhaftes Unternehmen.

Stellenbeschreibung

• Steuerung und Betreuung von externen Finanzierungen sowie Nachverfolgung relevanter Zins- und Finanzierungsthemen
• Verwaltung und Monitoring von Intercompany-Darlehen und konzerninternen Finanzierungsstrukturen
• Erstellung und Pflege von Darlehensverträgen und treasuryrelevanten Dokumentationen
• Ansprechpartner für internationale Gesellschaften hinsichtlich Finanzierungsbedarfen und Liquiditätsanforderungen
• Analyse und Begleitung der Liquiditätsplanung auf Gruppenebene
• Betreuung von Bankgarantien, Bürgschaften und Akkreditiven
• Zusammenarbeit mit Banken, Wirtschaftsprüfern, Steuerabteilung und internen Stakeholdern
• Unterstützung bei Dividendenzahlungen und konzernweiten Treasury-Prozessen
• Sicherstellung der Einhaltung interner Treasury-Richtlinien und Governance-Vorgaben

Requirements

Das Angebot

Wir bieten ein spannendes Interim Mandat.

• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury eines internationalen Konzerns
• Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Intercompany Loans, Cash & Liquidity Management und Treasury Operations
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Banken und Finanzinstituten
• Erfahrung mit Garantien, Avalen, Akkreditiven oder ähnlichen Treasury-Instrumenten
• Sicherer Umgang mit Treasury- und ERP-Systemen (z. B. SAP Treasury, SAP S/4HANA oder vergleichbar)
• Verständnis für internationale Konzernstrukturen und grenzüberschreitende Finanzierungsprozesse
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse