Required skills
Nice to have:International TreasuryMulti-entity Treasury
Languages: German
Job description
- Koordinieren und Transparentmachen des wöchentlichen Freigabeprozesses für ausgehende Zahlungen inklusive Konsolidierung und Prüfung von Zahlungs- und Liquiditätsdaten verschiedener Abteilungen - Erstellen einer konsolidierten kurzfristigen Liquiditätsprognose zur Unterstützung von Managemententscheidungen - Validieren von Prognosedaten aus Buchhaltung, HR
Project overview
Profile of the suited interim professional:
- Koordinieren und Transparentmachen des wöchentlichen Freigabeprozesses für ausgehende Zahlungen inklusive Konsolidierung und Prüfung von Zahlungs- und Liquiditätsdaten verschiedener Abteilungen
- Erstellen einer konsolidierten kurzfristigen Liquiditätsprognose zur Unterstützung von Managemententscheidungen
- Validieren von Prognosedaten aus Buchhaltung, HR, Steuern und weiteren Bereichen auf Vollständigkeit und Genauigkeit
- Planen und Überwachen interner Zahlungsströme sowie Bewerten von Zahlungsvorschlägen hinsichtlich ihrer Liquiditätsauswirkung
- Unterstützen bei der Priorisierung von Zahlungen und bei wöchentlichen Entscheidungen zur Mittelzuweisung
- Erstellen von Berichten zu Liquidität, Cash-Positionen und Analysen für Treasury-Team und Senior Management
- Überwachen von Bankguthaben und verfügbaren Mitteln über mehrere Banken und Rechtseinheiten
- Durchführen und Koordinieren von Mittelverteilungen wie Kontotransfers und Liquiditätskonzentration
- Pflegen von Prognosedaten in Treasury-Systemen wie Nomentia und Sicherstellen zeitnaher Updates
- Fungieren als Ansprechpartner für Treasury, Buchhaltung, Steuern und HR im Bereich Cash Forecasting
- Identifizieren von Liquiditätsrisiken, Prognoseabweichungen und Finanzierungsbedarfen mit Eskalation
- Unterstützen bei Prozessoptimierungen im Bereich Treasury und Cash Management
- Solide Kenntnisse der kurzfristigen Cash-Prognose, der Liquiditätsplanung und der Zahlungsabwicklung
- Erfahrung mit ERP-Systemen, vorzugsweise SAP, sowie Treasury-Management-Systemen wie Nomentia
- Sehr gute Excel-Kenntnisse zur Analyse und zum Abgleich großer Datenmengen
- Ausgeprägte Stakeholder-Management-Fähigkeiten und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Buchhaltung, HR und Steuern
- Pragmatische, hands-on geprägte Arbeitsweise mit eigenständigem Arbeiten in dynamischem Umfeld
- Erfahrung in einem internationalen oder multi-entitären Treasury-Umfeld von Vorteil
- Fließende Englischkenntnisse
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